Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas – FIV investicinis fondas.
Riboto platinimo investicinio fondo valdymo įmonė – „Finasta investicijų valdymas". Minimali investavimo suma – 100 (vienas šimtas) litų.
Turinys |
[taisyti] Turtas
Fondo turtą sudaro tik:
- CRE valstybėje veikiančio emitento išleisti VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose, pagal LR vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje;
- CRE valstybėje veikiančio emitento išleisti VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama ES valstybėje esančioje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, pripažintoje ir visuomenei prieinamoje;
- CRE valstybėje veikiančio emitento išleisti VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į kitoje valstybėje (išskyrus ES valstybes) esančios VPB oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama ten esančioje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, pripažintoje ir visuomenei prieinamoje,
- CRE valstybėje veikiančio emitento išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į VPB oficialųjį sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu bus įtraukta į sąrašą ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo,
- indėliai ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigose, kurių
registruota buveinė yra CRE valstybėje (jei CRE valstybė nėra ES valstybė, su sąlyga, kad tokių subjektų riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė nei ES);
- kitos pinigų rinkos priemonės ir kitų KIS vienetai (akcijos), išvestinės investicinės priemonės;
[taisyti] Valstybės
CRE valstybės (išskyrus ES valstybes) VPB ir rinkų sąrašas:
- Bulgarija, Sofijos VPB;
- Kroatija, Varaždino VPB;
- Kroatija, Zagrebo VPB;
- Rumunija, Marfuri VPB;
- Rumunija, RASDAQ VPB;
- Rumunija, SIBIU VPB;
- Rumunija, Bukarešto VPB.
Fondas investuos lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurais, bet ir kitomis valiutomis. Investicijos kitomis valiutomis nuo valiutų svyravimo rizikos galės būti apdraustos išvestinėmis priemonėmis (ateities sandoris, apsikeitimo sandoris, pasirinkimo sandoris ir pan.).
Fondas turi riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjekto statusą, t.y. jo investiciniai vienetai gali būti viešai platinami tik Lietuvos Respublikoje ir kurie negali būti viešai platinami Europos Sąjungos valstybėse, šio fondo turtui taikomi šiek tiek liberalesni diversifikavimo reikalavimai – į vieno emitento VP ir/ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota iki 20 procentų Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų.
Fondas pritaikytas mažą arba nedidelę investavimo patirtį į VP turintiems investuotojams. Rekomenduojamas investicijų laikymo periodas virš vienerių metų.
Rizikos toleravimas – linkusiems prisiimti didesnę nei minimali riziką.
[taisyti] Atskaitymai iš fondo lėšų
Atlyginimas Valdymo įmonei:
- 15 procentų nuo Fondo turto vertės prieaugio;
- 0,5 procento nuo vidutinės metinės Fondo turto vertės
Atlyginimas Depozitoriumui iki 0,2 procento nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės per metus.
Atlyginimas Platintojui yra mokamas iš užmokesčio platinimo išlaidoms padengti, kuris yra ne didesnis kaip 2 procentai Fondo investicinio vieneto vertės.
Atlyginimas Tarpininkui iki 1 procento nuo sudarytų sandorių vertės.
Išlaidos bankinėms paslaugoms apmokamos iš Fondo lėšų pagal atitinkamo banko patvirtintus atitinkamų paslaugų įkainius.
